合约交易报告(2021年4月)

根據CoinMarketCap的數據,今年年初至4月,比特幣和其他加密資產的總市值翻了一番,達到2.2萬億美元。

截至4月30日,CoinMarketCap網站跟踪的9192種加密資產的總市值達到2.2萬億美元,比3月份增長了16.7%。

比特幣這一世界上市值最大的加密資產在四月份經歷了大起大落,在4月14日創下64,854美元的歷史新高後跌至46,930美元。因此,截至4月底,比特幣價格略有下降,較3月份降低1.78%。

比特幣的拋售使BTC主導指數跌至近兩年來的最低水平,自2018年7月以來首次跌破48%。自今年年初以來,比特幣主導指數一直在直線下跌。市場主導地位評估特定貨幣的市值如何與可交易加密資產的總市值疊加。

根據CoinMarketCap的數據,年初至今,非比特幣幣種的市值從不到2500億美元增長到1.1萬億美元。儘管多數非比特幣幣種都緊隨比特幣牛市而上漲,而表現最好的只有幾種。諸如以太坊、BNB和Cardano這樣的非比特幣幣種對比特幣的主導地位造成的傷害最大。

相比之下,智能合約巨頭以太坊這個月表現突出,漲幅超過44%。截至4月底,以太坊迄今漲幅超過320%。截至本文發佈時,其市值達到3500億美元。

以太坊在4月30日交易價格達到2,798美元,此後繼續走高。截至本文發佈時,ETH的交易價格於5月4日創下了3,527美元的歷史新高。

以太坊的彈性可歸因於其強大的鏈上活動,因為儘管面臨挑戰,但以太坊網絡仍在繼續增長。根據數據分析提供商Glassnode的數據,近一年來,ETH鎖定的智能合約數量幾乎翻了一番,從占ETH供應的12%增長到今天的23%以上。

隨著智能合約鎖定的以太坊越來越多,其在交易平台的供應量持續下降,目前不足1350萬以太幣,達到一年來的最低點。總的來說,過去一年這一指標下降了27%,表明市場對ETH的需求不斷增加。

由於以太坊網絡即將升級,因此投資者目前普遍看好以太幣。以太坊改進提案1559(或簡稱為EIP-1559)將於7月14日作為其預定的倫敦硬分叉的一部分推出。 EIP-1559升級旨在解決以太坊的持續上漲的礦工費問題。此次升級將改變這些費用的計算方式和向礦工的分配方式。升級完成後,以太坊將“燃燒”一部分ETH挖礦費,以幫助降低運營以太坊智能合約的成本。因此,ETH的總供應量將會減少,一些分析師認為這將導致ETH求大於供。

BNB繼續創新高,4月份漲幅達105%。 4月30日,BNB的成交價為622美元。 BNB是今年迄今表現最好的加密資產之一,漲幅高達驚人的1544%。 BNB令人難以置信的反彈使其成為市值第三大加密資產。

BNB最近的上漲是由幣安智能鏈 (BSC) 的持續增長推動的。根據BSCscan的數據,BSC網絡的日交易筆數已經超過了ETH網絡(對比日期:5月2日),分別為840萬筆和140萬筆。以太坊高昂的礦工費仍然是所有垂直行業面臨的一個問題,因此多個DeFi、NFT和遊戲Dapp宣布將擴展到其他鏈上。

該領域的主導敘事仍然是多鏈範式的出現。以太坊的競爭者一如既往地活躍。 BSC被證明是以太坊的最大競爭對手,因為幾個頂級DeFi Dapp已經遷移或宣布遷移到BSC。值得注意的是,年初至今,BSC DEfi生態系統中鎖定的資產總值增長了46倍。

儘管比特幣表現不佳,但合約交易量創下新高

4月份,幣安合約的交易量達到2.14萬億美元,較3月份大幅增加了54%。 4月23日,幣安合約24小時交易量創下歷史新高,處理的合約價值達到1210億美元。

隨著比特幣創下了64,500美元的歷史新高,比特幣在幣安交易平台的持倉量也達到了一個新的里程碑,4月16日達到134億美元。然而,隨著比特幣跌至47,500美元以下,由於清算損失,交易者被迫平倉BTC槓桿多頭頭寸。因此,比特幣持倉量降至92億美元,4月底小幅回升至97億美元。

不出所料,比特幣的持倉量領先指數(比特幣合約持倉量與幣安上總持倉量之比)在整個4月份都呈下降趨勢。 4月17日,比特幣持倉量領先指數從43.7%降至36.3%,4月底回升至37.6%。

4月份,非比特幣幣種合約推動了大部分持倉量的增長,使得以太坊和BNB等重量級非比特幣幣種成為矚目的焦點。最近幾周非比特幣幣種的大幅增長將投資者的注意力轉移到了它們各自的合約上,尤其是以太坊合約,其交易量和持倉量均有所上升。

比特幣會趕上非比特幣幣種嗎?

儘管比特幣表現不佳,但它已經超過了黃金和股票等傳統資產,年初至今的回報率超過了100%。從長遠來看,傳統資產在同一時期產生的回報如下:

原油

+37%

標普500指數

+13%

那斯達克

+9.2%

白銀

-1.6%

黃金

-9%

來源:Tradingview,截止日期:2021年4月30日。

加密資產無疑是今年表現最好的資產,其漲幅歸因於越來越多的知名機構投資者接納加密資產。

機構正在將加密資產的採用推向新的高度。 PayPal推出了加密資產結賬服務,這是一項將顯著擴大加密資產支付的新功能。在美國持有加密資產的PayPal客戶將能夠用他們首選的加密資產,如比特幣、萊特幣、以太坊或比特幣現金進行支付。

與此同時,更多傳統銀行和資產管理公司宣布擴大加密資產投資產品的計劃。例如,高盛(Goldman Sachs)據稱已經開始向其私人財富管理部門的客戶提供比特幣和其他數字資產的投資工具。

直到現在,傳統銀行仍在很大程度上避免使用比特幣,認為比特幣對客戶來說過於投機且不穩定。但是,比特幣最近飆升引發了機構投資者、企業和金融科技公司的需求增加,使得銀行業巨頭別無選擇,只能順應趨勢。

雖然我們不能預測當前的牛市是否會持續到2022年,但我們可以自信地說,整個加密資產經濟今年取得的積極發展不會很快消失。大型機構投資者開始注意數字資產的價值。它們將繼續增加投資,將我們的行業推向到新的高度。

今年,隨著加密資產日益成為主流,加密資產革命才剛剛開始。後疫情世界將會迎來一個跨越眾多行業的新數字經濟,這一經濟形式可能會獲得支持,從而提高加密資產的採用率。

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